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OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR

L’Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI) IMMO DIVERSIFICATION ISR est un produit d’épargne immobilière conçu sur un modèle de fonctionnement proche de celui des OPCVM. Il permet à ses actionnaires d’être soumis à la fiscalité des revenus de valeurs mobilières tout en leur donnant accès à un patrimoine d’immobilier d’entreprise (commerces, bureaux, activités, …) diversifié, en France et en zone Euro.

La "poche immobilière" peut représenter jusqu'à 65% de l'actif, majoritairement investie en immeubles détenus directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés (maximum 60%).

La "poche financière", composée d'actifs financiers à caractère immobilier cotés, doit être comprise entre 25% et 30%. Elle comprend des valeurs mobilières sélectionnées, comme notamment des actions de sociétés immobilières et foncières internationales cotées.

L'OPCI conserve en permanence une "poche de liquidités" représentant un minimum de 10% de l'actif pour notamment satisfaire les demandes de remboursements éventuelles.

L’essentiel de l’OPCI IMMO DIVERSIFICATION ISR

  • Une solution d’épargne offrant une diversification du patrimoine dans l’immobilier, tout en bénéficiant d’une plus grande liquidité comparé à un investissement immobilier en direct
  • un fonds immobilier labélisé Investissement Socialement Responsable (ISR), prenant en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) permettant de limiter l’obsolescence des actifs et ainsi de préserver leur valeur dans le temps
  • Des revenus potentiels fonction des loyers perçus (sur les actifs immobiliers), des dividendes reçus (sur les actifs financiers) et des éventuelles plus-values immobilières
  • Une formule simple et souple
  • Accès à « l’investissement immobilier » pour le grand public dans le cadre fiscal du Compte titres ordinaire (LBP IMMO DIVERSIFICATION A et IMMO DIVERSIFICATION Parts C), ou dans celui de l’assurance-vie (LBP IMMO DIVERSIFICATION B et IMMO DIVERSIFICATION Parts D) sous forme de support en unités de compte représentatives d’actions d’OPCI
  • Accès à « l’investissement immobilier » pour les institutionnels (IMMO DIVERSIFICATION Parts E et IMMO DIVERSIFICATION Parts F)

Retrouvez la nouvelle vidéo d'AEW "Qu'Est-ce qu'un OPCI?" en cliquant ici.

Au
65.00%
Poche immobilière
Immobilier direct et indirect non coté et foncières cotées
23.99%
Poche financière
Actions et produits de taux
11.01%
Poche liquidités
Liquidités et OPCVM Monétaires
Total : 1 164,8 M€
757,1 M€ (65%)
Actifs détenus en direct
64.00%
Parts de sociétés
11.00%
Foncières cotées
13.00%
SCPI
12.00%
279,5 M€ (24%)
Foncières cotées
100.00%
128,2 M€ (11%)
OPCVM monétaires
71.00%
Dépôt à vue
29.00%

Patrimoine immobilier

Etat du patrimoine

Au

Le patrimoine immobilier d’IMMO DIVERSIFICATION ISR est réparti sur 58 sites pour une superficie de 144 773 m².

En valeur vénale, il est localisé à 58% à Paris et région parisienne, à 41% en province et à 1% en Allemagne.

Toujours en valeur vénale, le patrimoine est composé de bureaux à hauteur de 54%, de commerces à 30%, de résidences services à 6%, d'hôtels de tourisme à 9% et de résidentiel classique à hauteur de 1%.

IMMO DIVERSIFICATION ISR détient des immeubles en direct à hauteur de 74% de la valeur de son patrimoine, et des immeubles par l’intermédiaire de parts de Sociétés Civiles Immobilières (détentions indirectes contrôlées) à hauteur de 26%.

Les chiffres clés

Au
aew icone patrimoine immobilier
659,61 M€
Patrimoine immobilier
aew picto immeubles
58
Immeubles
aew picto surface en m2
144 773
aew picto baux
154
Baux
aew picto taux d'occupation financier
97.05 %
Taux d'occupation financier

Répartition géographique

Au

Répartition typologique

Au

Carte du patrimoine immobilier

Au

Les actifs immobiliers cartographiés représentent des immeubles acquis directement ou indirectement par IMMO DIVERSIFICATION ISR, et détenus en intégralité ou partiellement. Ils ne préjugent pas des investissements futurs.

Valeurs mobilières

Au
279,5 M€ (24%)
Foncières cotées
100.00%

Les 5 principales
foncières côtées

VONOVIA SE
DEUTSCHE WOHNEN AG
SEGRO REIT
Drapeau Grande Bretagne
LEG IMMOBILIEN
KLEPIERRE

Les parts, risques associés et documentation

Groupe La Banque Postale
CAISSE D'EPARGNE
PARTS INSTITUTIONNELS
> LBP IMMO DIVERSIFICATION A
> LBP IMMO DIVERSIFICATION B
> PARTS C - CTO
> PARTS D - ASSURANCE VIE
> PARTS E
> PARTS F