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Qu'est-ce qu'une SCPI
SCPI d'immobilier d'entreprise
à Capital variable
image de la catégorie  Bureaux Bureaux
image de la localisation 100% France 100% France

La SCPI IMMO EVOLUTIF (anciennement FRUCTIFONDS IMMOBILIER), créée à l’initiative de NATEXIS BANQUES POPULAIRES, devenue NATIXIS en 2006, vise à offrir principalement aux investisseurs institutionnels (caisses de retraite, compagnies d’assurances, etc...) et aux personnes morales à vocation patrimoniale l’accès aux différentes composantes de l’immobilier d’entreprise à travers une formule collective de placement.

Créée en 2003, IMMO EVOLUTIF investit ses capitaux, de manière directe ou indirecte, dans des bureaux, des locaux d'activité et de logistique, des locaux commerciaux et des locaux divers (hôtellerie, résidences services, ...).

Les investissements sont situés à Paris, en région parisienne et en province.


IMMO EVOLUTIF est une SCPI à capital variable, au capital maximum statutaire fixé à 800 millions d'euros, à laquelle il est possible de souscrire en permanence avec un minimum de souscription fixé à 750 000 € pour tout nouvel associé.

Les modalités de souscription sur le marché primaire sont détaillées dans la partie "Achat/Vente".

Caractéristiques

500.37 M€
Capitalisation [?]
Capitalisation

La capitalisation d'une SCPI est calculée en multipliant le nombre de parts de la SCPI par :

Voir plus
41
Nombre d'associés
10 ans
Horizon de placement
15 000.00 €
Prix de souscription
50 Parts
Minimum de souscription

Performances *

4.00 %
TDVM 2018 (Taux de Distribution sur Valeur de Marché)
1.73 %
Variation du prix acquéreur moyen de la part 2018-2017
5.25 %
TRI 10 ans 2008-2018
6.94 %
TRI 15 ans 2003-2018
4.00 %
TDVM prévisionnel 2019 (Distribution sur Valeur de Marché)

Patrimoine immobilier

Etat du patrimoine

Au

Le patrimoine d’IMMO EVOLUTIF se compose de 45 immeubles pour une superficie de 157 268 m², localisés en valeur vénale à 35% à Paris, 22% en région parisienne, et 43% en province.


Le patrimoine est composé à hauteur de 58% de bureaux, de 25% de murs de commerces, de 9% de locaux d’activités, de 5% d’hôtels de tourisme, et de Résidences Services Seniors à hauteur de 3%.


IMMO EVOLUTIF détient des immeubles en direct à hauteur de 92% de la valeur de son patrimoine, et des immeubles par l’intermédiaire de parts de Sociétés Civiles Immobilières (détentions indirectes contrôlées) à hauteur de 8%.

Les chiffres clés

Au
aew icone patrimoine immobilier
475,5 M€
Patrimoine immobilier
aew picto immeubles
45
Immeubles
aew picto surface en m2
151 217
aew picto baux
228
Baux
aew picto taux d'occupation financier
89,28%
Taux d'occupation financier

Répartition géographique

Au

Répartition typologique

Au

Carte du patrimoine immobilier

Au

Les actifs immobiliers cartographiés représentent des immeubles acquis directement ou indirectement par IMMO EVOLUTIF, et détenus en intégralité ou partiellement. Ils ne préjugent pas des investissements futurs.

Documentation

Documentation règlementaire

Rapport annuel
31.12.2018
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Voir l'historique
IE Rapport annuel 2017
31/12/2017
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IE Rapport annuel 2016
31/12/2016
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IE Rapport annuel 2015
31/12/2015
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IE Rapport annuel 2014
31/12/2014
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Notice RGPD
25.06.2018
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Note d'information & statuts
01.07.2018
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Document d'informations clés
01.07.2019
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Bulletin d'information SCPI
30.06.2019
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Voir l'historique
IE Bulletin trimestriel 1er trimestre 2019
31/03/2019
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IE Bulletin trimestriel 4ème trimestre 2018
31/12/2018
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IE Bulletin trimestriel 3ème trimestre 2018
30/09/2018
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IE Bulletin trimestriel 2ème trimestre 2018
30/06/2018
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IE Bulletin Trimestriel 1er Trimestre 2018
31/03/2018
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IE Bulletin trimestriel 4ème trimestre 2017
31/12/2017
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IE Bulletin trimestriel 3ème trimestre 2017
30/09/2017
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IE Bulletin trimestriel 2ème trimestre 2017
30/06/2017
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IE Bulletin trimestriel 1er trimestre 2017
31/03/2017
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Documentation commerciale

Synthèse trimestrielle SCPI
30.09.2019
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Frais

TTC avec TVA au taux actuel de 20% ou TTI (Toutes taxes incluses) perçus par la société de gestion

Frais supportés par le client

Commissions (Article 21 des Statuts) Montant
Commission de cession sur les parts
Redevable : acquéreur de parts

9,4% TTC du produit de chaque souscription (prime d'émission incluse) dont une partie peut être rétrocédée au distributeur le cas échéant.

Commission de cession sur les parts
Redevable : acquéreur de parts

Sans intervention de la société de gestion, ou intervenant par voie de succession ou donation : 179 € TTI (tarif applicable au 1er janvier 2019). Auxquels s’ajoutent 5 % de droits d’enregistrement le cas échéant.

Avec intervention de la société de gestion (en cas de suspension de la variabilité du capital et de retour au marché des parts) : 2% TTI de la somme revenant au cédant. Dont une fraction est rétrocédée aux distributeurs le cas échéant. Auxquels s'ajoutent 5% de droits d'enregistrement.

 

Frais supportés par la SCPI

Commissions (Article 21 des Statuts) Montant
Commission de gestion annuelle 6% HT (soit 7,2 % TTC) du montant des produits locatifs hors taxes encaissés et des produits financiers nets (hors intérêts afférents aux éventuels comptes courants ou dividendes reçus des filiales). Dont une fraction est rétrocédée aux distributeurs le cas échéant.
Commission de cession d'actifs immobiliers

2,5 % HT (soit 3 % TTC) du prix de vente net vendeur des actifs détenus directement ou indirectement.

Commission sur la restructuration d'immeubles Les conditions de cette rémunération (taux, assiette, modalités de facturation…) seront soumises à l’approbation préalable de l’Assemblée Générale des Associés.

 

EXTRAITS DU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS (DIC)

Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.


Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 euros. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.


Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement de 10 000 € Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans Si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée (10 ans)
Scénarios
Coûts totaux 1 150 € 2 494 € 5 141 €
Incidence sur le rendement
(réduction du rendement) par an
11,50 % 4,06 % 3,09 %

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous indique:

  • l'incidence annuelle des différents types de coûts liés à la détention et à l’exploitation du patrimoine immobilier sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée ;

  • la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l’incidence sur le rendement par an
Coûts ponctuels Coûts d’entrée 0,90 % L’incidence des coûts déjà inclus dans le prix que vous payez lors de l’entrée dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Coûts de sortie 0 % L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement.
Coûts récurrents Coûts de transaction de portefeuille 0,97 % L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts récurrents 1,13 % L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements.
Coûts accessoires Commissions liées aux résultats 0 % Non applicable.
Commissions d’intéressement 0 % Non applicable

Profil de risques

1 2 3 4 5 6 7

Risque
le plus faible

Risque
le plus élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 10 années.
Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.


L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

 

IMMO EVOLUTIF est exposée à différents risques (détaillés dans la note d'information).
 

Le risque de perte en capital : 

la SCPI IMMO EVOLUTIF ne présente aucune garantie de capital ou de performances. Votre investissement est donc exposé à un risque de perte en capital, notamment en cas de cession de parts ou de retrait.

Le risque de gestion discrétionnaire :

la gestion discrétionnaire mise en place dans le cadre des SCPI repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés immobiliers. Ainsi, il existe un risque que votre SCPI ne soit pas investie en permanence sur les marchés ou immeubles les plus performants.

Le risque de marché (risque immobilier) :

les investissements réalisés par la SCPI sont soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d’actifs immobiliers étant précisé que les différents marchés analysés, tant par typologies d’actifs, que géographiques sont marqués par des cycles conjoncturels liés à l’économie générale et à l’évolution des taux longs. (…/…)

Le risque lié à la liquidité : 

c’est-à-dire la difficulté que pourrait avoir un épargnant à céder ses parts. Il est rappelé que la SCPI IMMO EVOLUTIF ne garantit pas la revente des parts. La revente des parts dépend de l’équilibre entre l’offre et la demande que ce soit dans le cadre de la variabilité du capital ou, en cas de suspension de celle-ci, du marché par confrontation des ordres d’achat et de vente. (…/…)

Le risque lié au crédit : 

 le financement bancaire souscrit par la SCPI s’accompagne d’engagements contractuels dont le non-respect rendrait la dette exigible. En outre, il peut augmenter le risque de perte en cas de dévalorisation des actifs et peser sur la distribution de la SCPI mais également au moment de la cession des actifs immobiliers. (…/…)

Le risque de contrepartie :

c’est-à-dire le risque résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier. Cela inclut notamment le risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés (à des fins de couverture) et par extension, au-delà de la définition réglementaire du risque de contrepartie, les risques locatifs à savoir le risque de défaillance économique d’un locataire. (…/…)

Achat/Vente

IMMO EVOLUTIF est une SCPI à capital variable, à laquelle il est possible de souscrire en permanence sur le marché primaire (émission de parts nouvelles).

 

Conditions de souscription

Les souscriptions sont effectuées auprès d'intermédiaires habilités par AEW Ciloger, ou sont reçues directement par AEW Ciloger.

Le minimum de souscription est fixé à 50 parts pour tout nouvel associé, soit 750 000 € au prix de souscription en vigueur.

Le règlement s'effectue au moment de la souscription pour la totalité du prix de souscription.

Les parts souscrites portent jouissance à compter du premier jour du quatrième mois qui suit celui de la souscription.

Les modalités de souscription sur le marché primaire sont détaillées dans la Note d'information.

 

Conditions de retrait

L’associé qui souhaite se retirer d'IMMO EVOLUTIF peut se faire rembourser sa part par la Société dans les conditions suivantes.

  • Le retrait est compensé par une souscription au prix en vigueur : l’associé se retirant perçoit la valeur de retrait de la part mentionnée dans le bulletin trimestriel.
  • S'il n’existe pas de souscription pour compenser le retrait ; l’associé peut demander, conformément aux statuts de la Société, à se retirer par prélèvement sur le fonds de réserve.

Toutefois, à ce jour, le fonds de réserve n’a pas été créé et doté. En conséquence, seul un retrait de part compensé par une souscription au prix en vigueur pourra être réalisé.

Procédure de retrait

La demande de retrait doit être effectuée sur le formulaire "Bulletin de retrait".

La notification de la demande de retrait doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à AEW Ciloger. Les demandes de retrait sont prises en considération par ordre chronologique de réception, et dans la mesure où il existe des demandes de souscriptions pour un montant supérieur ou égal aux demandes de retraits. Dans ce cas, le paiement interviendra sous quinze jours.

Effet du retrait

Le remboursement des parts, par son inscription sur le registre des associés, rend effectif le retrait. Les parts remboursées sont annulées. L’associé qui se retire perd la jouissance de la part à partir de la veille du jour durant lequel le retrait est enregistré sur le registre des retraits.

 

Cession directe

L'associé a la possibilité de céder directement ses parts sans intervention de AEW Ciloger (marché de gré à gré) en trouvant lui même un acquéreur. Les conditions de vente sont alors librement débattues entre les intéressés. 
Une fois la cession effectuée, la "déclaration de cession de parts sociales non constatée par un acte" (formulaire n°2759) doit être enregistrée auprès de la Recette des Impôts de l’acheteur ou du vendeur, et les intéressés doivent s’acquitter du paiement des droits d’enregistrement de 5 % directement auprès du Trésor Public.

La cession est notifiée à AEW Ciloger. L’associé qui se retire perd la jouissance de la part au premier jour du trimestre au cours duquel la cession est enregistrée sur le registre des associés.

Si la cession s’opère par cession directe AEW Ciloger perçoit un forfait de frais de dossier, quel que soit le nombre de parts cédées, publié dans le bulletin trimestriel en vigueur.

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Vous êtes un particulier

Pour positionner un Bulletin de retrait, vous devez:

  • remplir, signer et adresser l'original du Bulletin de retrait
  • joindre la copie d'une pièce d'identité en cours de validité (des deux conjoints si les parts sont détenues sous le régime de la communauté)
  • joindre un IBAN/BIC (si différent de celui en notre possesion)

Le détail des pièces et les cas particuliers sont précisés dans le Bulletin de retrait.

Le dossier complet doit être adressé à AEW Ciloger de préférence par lettre recommandée avec avis de réception.

AEW Ciloger

Service Clients

22, rue du Docteur Lancereaux

CS 80102

75380 PARIS Cedex 8

Quelles que soient les modalités de transmission de votre demande, vous devez être en mesure de prouver la passation de votre demande et de s'assurer de sa réception par AEW Ciloger.

IE Bulletin de retrait - Edition juillet 2019
09/07/2019
Télécharger
Vous êtes une personne morale
Vous êtes une personne morale

Pour être pris en compte, le bulletin de souscription doit nous parvenir complet, conforme, accompagné des documents à fournir nécessaires et du règlement de la souscription.

Pour réaliser une souscription, vous devez:

1°) Remplir et st signer les documents suivants dont les originaux sont à nous retourner:

  • bulletin de souscription avec la mention manuscrite "Bon pour souscription de (nombre en toutes lettres) parts".
  • fiche Connaissance client - Origine des fonds

2°) Joindre les pièces justificatives suivantes

  • statuts à jour
  • KBis de moins de trois mois
  • pouvoir du signataire accompagné d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité
  • IBAN/BIC pour le versement des revenus

3°) Adresser les fonds à la SCPI: chèque libellé au nom de la SCPI ou virement crédité sur le compte de la SCPI.

Le détail des pièces et les cas particuliers sont précisés dans le Bulletin de souscription, dans la section "MODALITES POUR REMPLIR LE BULLETIN DE SOUSCRIPTION - DOCUMENTS A FOURNIR".

Le dossier de souscription complet doit être adressé à AEW Ciloger, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception, à :

AEW Ciloger

Service Clients

22, rue du Docteur Lancereaux

CS 80102

75380 PARIS Cedex 8

Quelles que soient les modalités de transmission de votre souscription, vous devez être en mesure de prouver la passation de votre souscription et de s'assurer de sa réception par AEW Ciloger.

Avertissement

L’objet des informations présentes sur ce site, est d’informer le client sur les produits gérés par AEW Ciloger.

 Le site d’AEW Ciloger n’a pas pour objet de se substituer à l’information personnalisée fournie lors d’un service de conseil en investissement. Le conseil en investissement pouvant être fourni par le service clients directs d’AEW Ciloger est donné de manière non indépendante. Nous vous recommandons de vous informer avant toutes souscriptions, auprès d’un conseiller, sur l’adéquation du produit à votre situation patrimoniale et financière, la mesure du risque que vous êtes prêt à prendre ainsi qu’à la durée de l’investissement que vous comptez réaliser.

De par la loi « Dodd Franck », AEW Ciloger ne commercialise pas de parts de SCPI à des associés et clients relevant, de par leur lieu de résidence, de la législation des Etats-Unis d'Amérique. AEW Ciloger est donc dans l'impossibilité d'enregistrer sur les registres des SCPI les souscriptions émanant de clients qui rentreraient dans cette catégorie.

Afin de pouvoir télécharger les documents relatifs à la souscription de parts, vous déclarez :

IE Bulletin de souscription personne morale - Edition juillet 2019
09/07/2019
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Vous trouverez ci-dessus le bulletin de souscription de parts et la fiche Connaissance Cilient - Origine des fonds préalable à toute souscription.